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華泰保興策略精選靈活配置A(基金代碼:005169)
最新凈值(--
期間漲跌:

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單位凈值:

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累計凈值:

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成立以來:

--

  • 基金類型:混合型基金
  • 成立日期:--
  • 風險等級:--
  • 最新分紅:暫無
  • 托管機構:--
  • 基金經理:尚爍徽、張挺

產品特點:

華泰保興策略精選靈活配置A

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基金概況
基金名稱

華泰保興策略精選靈活配置混合型發起式證券投資基金A

成立日期
2017-12-6
基金經理

尚爍徽、張挺

基金類型

混合型發起式

投資目標

通過優化的資產配置和靈活運用多種投資策略,前瞻性把握不同時期股票市場和債券市場的投資機會,力爭在有效控制風險的前提下滿足投資人實現資本增值的投資需求。

投資理念

本基金通過對國家宏觀經濟運行、產業結構調整、行業自身生命周期、對國民經濟發展貢獻程度以及行業技術創新等影響行業中長期發展的根本性因素進行分析,對處于穩定的中長期發展趨勢和預期進入穩定的中長期發展趨勢的行業作為重點行業資產進行配置。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、債券(包括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、短期融資券等)、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他存款)、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。

本基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產凈值的比例范圍為0%-95%;投資于權證的比例不超過基金資產凈值的3%;現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

業績比較基準

滬深300指數收益率*55%+中債總指數(全價)收益率*45%。

風險收益特征

本基金為混合型基金,具有中高風險、中高預期收益的特征,其風險和預期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場基金。

基金凈值回報率
  • 最近1周
  • 最近1個月
  • 最近3個月
  • 最近6個月
  • 最近1年
  • 最近3年
  • 今年以來
  • 成立以來
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基金凈值走勢圖
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基金凈值回顧
基金分紅記錄
  • 分紅年度
  • 權益登記日
  • 紅利發放日
  • 每10份收益單位派息(元)
經理介紹

尚爍徽

尚爍徽先生,基金經理,上海交通大學碩士,CFA。歷任華泰資產管理有限公司權益組合部研究員、投資經理、高級投資經理。在華泰資產管理有限公司任職期間,曾管理華泰人壽保險股份有限公司投連險產品、保險機構相對收益型委托賬戶、絕對收益型委托賬戶、組合類保險資產管理產品和企業年金計劃等。2016年8月加入華泰保興基金管理有限公司。

張挺

張挺先生,基金經理,上海財經大學經濟學碩士。歷任華泰資產管理有限公司固定收益組合管理部債券研究員、投資助理、投資經理。在華泰資產管理有限公司任職期間,曾管理組合類保險資產管理產品、集合型企業年金計劃等。2016年8月加入華泰保興基金管理有限公司。

經理觀點
    認購費用
    本基金A類基金份額認購費率如下表:
    認購金額(含認購費) 認購費率
    100萬元以下 1.2%
    100萬元(含)至300萬元 0.8%
    300萬元(含)至500萬元 0.5%
    500萬元(含)以上 1000元/筆

        本基金對通過基金管理人直銷柜臺認購A類基金份額的養老金客戶與除此之外的其他投資人實施差別的認購費率。養老金客戶包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,具體包括:

    1)全國社會保障基金;

    2)可以投資基金的地方社會保障基金;

    3)企業年金單一計劃以及集合計劃。

    如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人也將其納入養老金客戶范圍,并按規定向中國證監會備案。

    通過基金管理人直銷柜臺認購本基金A類基金份額的養老金客戶特定認購費率如下:    

    認購金額(含認購費) 認購費率
    100萬元以下 0.24%
    100萬元(含)至300萬元 0.16%
    300萬元(含)至500萬元 0.1%
    500萬元(含)以上 1000元/筆
    本基金A類基金份額的認購費用由認購A類基金份額的投資人承擔,認購費用不列入基金財產,主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。
    申購費用
    本基金A類基金份額的申購費率如下:
    申購金額(含申購費)申購費率
    100萬元以下1.5%
    100萬元(含)至300萬元1.0%
    300萬元(含)至500萬元0.6%
    500萬元(含)以上1000元/筆

        持有A類基金份額的投資人因紅利再投資而產生的A類基金份額,不收取相應的申購費用。

            本基金對通過基金管理人直銷柜臺申購A類基金份額的養老金客戶實施特定申購費率。養老金客戶包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,具體包括:

    1)全國社會保障基金;

        2)可以投資基金的地方社會保障基金;

    3)企業年金單一計劃以及集合計劃。

    如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人也將其納入養老金客戶范圍,并按規定向中國證監會備案。

    通過基金管理人直銷柜臺申購本基金A類基金份額的養老金客戶特定申購費率如下表:    

    申購金額(含申購費)申購費率
    100萬元以下0.3%
    100萬元(含)至300萬元0.2%
    300萬元(含)至500萬元0.12%
    500萬元(含)以上1000元/筆
    贖回費用
    本基金A類基金份額的贖回費率如下:
    持有期限A類基金份額贖回費率
    7日以內1.5%
    7日(含)—30日0.75%
    30日(含)—1年0.5%
    1年(含)以上0
    上表中的“年”指的是365個自然日。
    轉換費用

    在基金轉換中,基金轉換費用由贖回費和申購補差費構成。

    申購補差費:轉入基金與轉出基金申購費率的補差。從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時,每次收取申購補差費用;從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時,不收取申購補差費用。

    贖回費:在進行基金轉換時,轉出基金視同贖回申請,如涉及的轉出基金有贖回費用,則收取該基金的贖回費用。同一筆轉換業務中包含不同持有時間的基金份額,分別按照持有時間收取相應的贖回費用。

    基金轉換采取未知價法,以轉換申請當日基金份額凈值為基礎計算。基金轉換公式及其計算如下:轉出金額=基金轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值

    基金贖回費=轉出金額×適用的贖回費率

    補差費=(轉出金額-基金贖回費)×適用的補差費率/(1+適用的補差費率)

    凈轉入金額=轉出金額-基金贖回費-補差費

    轉入份額=凈轉入金額÷轉入基金當日基金份額凈值

    (注:對于收取固定金額申購費的,從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換適用絕對數額的補差費)。

    在基金轉換中,基金轉換費用由贖回費和申購補差費構成。

    例:某客戶持有中高債A基金份額10000份(2015.4.20申購的中高債A),如果客戶于2015-4-23將中高債A轉為策略精選,當日中高債A基金份額凈值為1.092元,策略精選基金份額凈值為1.708元,最后得到的策略精選份額為多少?

    轉出金額=10000×1.09210920

    基金贖回費=10920×0.5%=54.6

    補差費=(1092054.6)×0.7/1+0.7%)=75.53

    凈轉入金額=1092054.675.5310789.87

    轉入份額=10789.87/1.7086317.25

    注:M指轉入金額,轉入金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值—贖回費

     

    其他費用
    管理費1.2%
    托管費0.25%
    銷售服務費本基金A類基金份額不收取銷售服務費
    注:管理費和托管費從基金資產中每日計提。
    每個工作日公告的基金凈值已扣除了管理費和托管費,無需投資者在每筆交易中另行支付。
    直銷
    柜臺直銷
    • 電話021-80299058

    • 傳真021-60963577

    • 傳真021-60963630

    網上直銷
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    代銷
    機構名稱 認購 申購 贖回 轉換 定投
    天天基金網
    螞蟻基金
    北京肯特瑞
    同花順
    中國銀行
    匯成基金銷售
    中民財富基金銷售
    珠海盈米財富
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