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華泰保興尊利債券C(基金代碼:005909)
最新凈值(--
期間漲跌:

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單位凈值:

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累計凈值:

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成立以來:

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  • 基金類型:債券型基金
  • 成立日期:--
  • 風險等級:--
  • 最新分紅:暫無
  • 托管機構:--
  • 基金經理:章勁、張挺

產品特點:

華泰保興尊利債券C

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基金概況
基金名稱

華泰保興尊利債券型證券投資基金C

成立日期

 2018-6-25

基金經理

章勁、張挺

基金類型

債券型

投資目標
在嚴格控制風險和保持資金流動性的基礎上,追求基金資產的長期穩定增值,并通過積極主動的投資管理,力求獲得高于業績比較基準的投資收益。
投資理念

本基金將基于宏觀經濟周期變化,確定利率變動方向和趨勢,合理安排資產組合的配置結構,在控制投資風險的前提下獲取超過債券市場平均收益水平的投資業績。此外,本基金還將適度參與股票投資,通過積極地個股精選來增強基金資產的收益。

投資范圍

本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行交易的國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、地方政府債、中期票據、短期融資券、政府支持機構債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、資產支持證券、次級債、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具等。本基金可同時投資于國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證等品種以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。

本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,股票、權證等資產的比例合計不超過基金資產的20%,現金或者到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于5%,現金類資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

業績比較基準

中債綜合指數(全價)收益率×90%+滬深300 指數收益率×10%

風險收益特征

本基金為債券型基金,具有中等風險、中等預期收益的特征,其風險和預期收益低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。

基金凈值回報率
  • 最近1周
  • 最近1個月
  • 最近3個月
  • 最近6個月
  • 最近1年
  • 最近3年
  • 今年以來
  • 成立以來
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基金凈值走勢圖
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基金凈值回顧
基金分紅記錄
  • 分紅年度
  • 權益登記日
  • 紅利發放日
  • 每10份收益單位派息(元)
經理介紹

章勁

章勁先生,基金經理,上海大學文學學士。歷任上海銀行人力資源部科員、資金營運中心交易員、經理,華夏基金管理有限公司基金經理、華泰資產管理有限公司投資管理部副總經理、投資管理部總經理、固定收益投資部總經理、證券投資副總監、證券投資總監。2016年8月加入華泰保興基金管理有限公司,擔任公司副總經理兼首席投資官。

張挺

張挺先生,基金經理,上海財經大學經濟學碩士。歷任華泰資產管理有限公司固定收益組合管理部債券研究員、投資助理、投資經理。在華泰資產管理有限公司任職期間,曾管理組合類保險資產管理產品、集合型企業年金計劃等。2016年8月加入華泰保興基金管理有限公司。

經理觀點
    認購費用

    認購C類基金份額不收取認購費用,而是從該類別基金資產中計提銷售服務費。

    申購費用

    申購C類基金份額不支付申購費用,而是從該類別基金資產中計提銷售服務費。

    贖回費用
    持有期限C類基金份額贖回費率
    7日以內1.5%
    7日(含)—30日0.10%
    30日(含)以上0

    本基金C類基金份額的贖回費用由贖回C類基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回C類基金份額時收取。對持續持有期少于7日的投資人收取1.50%的贖回費,并將上述贖回費全額計入基金財產;對持續持有期大于等于7日但少于30日的投資人收取0.10%的贖回費,并將贖回費總額的25%計入基金財產。其余用于支付登記費和其他必要的手續費。

    轉換費用

    在基金轉換中,基金轉換費用由贖回費和申購補差費構成。

    申購補差費:轉入基金與轉出基金申購費率的補差。從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時,每次收取申購補差費用;從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時,不收取申購補差費用。

    贖回費:在進行基金轉換時,轉出基金視同贖回申請,如涉及的轉出基金有贖回費用,則收取該基金的贖回費用。同一筆轉換業務中包含不同持有時間的基金份額,分別按照持有時間收取相應的贖回費用。

    基金轉換采取未知價法,以轉換申請當日基金份額凈值為基礎計算。基金轉換公式及其計算如下:轉出金額=基金轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值

    基金贖回費=轉出金額×適用的贖回費率

    補差費=(轉出金額-基金贖回費)×適用的補差費率/(1+適用的補差費率)

    凈轉入金額=轉出金額-基金贖回費-補差費

    轉入份額=凈轉入金額÷轉入基金當日基金份額凈值

    (注:對于收取固定金額申購費的,從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換適用絕對數額的補差費)。

    在基金轉換中,基金轉換費用由贖回費和申購補差費構成。

    例:某客戶持有中高債A基金份額10000份(2015.4.20申購的中高債A),如果客戶于2015-4-23將中高債A轉為策略精選,當日中高債A基金份額凈值為1.092元,策略精選基金份額凈值為1.708元,最后得到的策略精選份額為多少?

    轉出金額=10000×1.09210920

    基金贖回費=10920×0.5%=54.6

    補差費=(1092054.6)×0.7/1+0.7%)=75.53

    凈轉入金額=1092054.675.5310789.87

    轉入份額=10789.87/1.7086317.25

    注:M指轉入金額,轉入金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值—贖回費

    其他費用
    管理費0.75%
    托管費0.2%
    銷售服務費0.4%
    注:管理費和托管費從基金資產中每日計提。
    每個工作日公告的基金凈值已扣除了管理費和托管費,無需投資者在每筆交易中另行支付。
    直銷
    柜臺直銷
    • 電話021-80299058

    • 傳真021-60963577

    • 傳真021-60963630

    網上直銷
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    代銷
    機構名稱 認購 申購 贖回 轉換 定投
    中國工商銀行股份有限公司
    天天基金網
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    北京肯瑞特
    中信建投證券
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    申萬宏源西部證券
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